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2019年江城县水库管理中心部门预算公开
索引号: 7017-/2019-0415002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年04月15日
主题词: 发布机构: 江城县水务局 文    号:
 

江城县水库管理中心

2019年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出情况

(四)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明、

附录 江城县水库管理中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、绩效目标表(本次下达)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案;2019年重点工作任务介绍。

江城县水库管理中心2019年基本职能及主要工作如下:

(1)、贯彻执行国家(省)有关水库管理的法律法规、方针政策及相关技术标准;

(2)、编制并执行水库调度方案;

(3)、执行水库度汛方案;

(4)、及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息;

(5)、与上级主管部门建立水情自动测报信息系统;

(6)、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作;

(7)、协助相关部门做好水库安全生产(运行)检查;

(8)、组织水库工程除险加固、养护修理工作;

(9)、负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作;

(10)、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

(二)机构设置情况

江城哈尼族彝族自治县水库管理中心为县水务局所属全额拨款事业单位,机构级格为股所级,内设股室为:财务所,办公室,工程科。核定人员编制12名,年末实有人数13人,其中:在职13人。机构人员当年无变动。

(三)重点工作概述

中央财政补助地方水利工程维修养护资金项目基本完工,工程位置:康平镇营盘山村、国庆乡么等村、勐烈镇西城社区。主要维修内容:营盘山水库主体工程维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、自动监测系统维修;苘麻河水库主体工程维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、自动监测系统维修。根据维修计划,江城县水库管理中心分别与各水库施工单位签订施工合同。合同签订后双方严格履行各自责任义务,通过协商交换意见,保证了施工过程按照合同精神顺利进行。项目验收通过后,合同自然终止。按照各水库蓄水计划及调度计划,维修养护工程依次开始实施,施工过程由管理单位现场代表负责质量及进度管理,施工期间没有发生影响工程正常进度的事件,工程如期完工。江城县水库管理中心负责按施工合同及批复的实施方案控制工程进度,满足水库调度要求的同时,尽快让维修项目发挥了应有的效益。在施工期间,根据有关规定,江城县水库管理中心加强工程质量监督的力度,加大对工地的检查力度,并做好检查记录,对工程存在的问题及时要求有关单位进行整改,并对工程质量评定进行严格把关。项目完工后即投入运行使用。通过对试运行期的各维修部位及设施的观测、使用情况分析得出:本项目实施后,大坝安全运行效率提高,蓄水效率及供水保证能力均得到提高,各水库经济社会效益发挥得到保障。本工程施工中未发生过任何质量事故,工程施工过程符合国家和行业技术标准,满足实施方案以及合同要求,根据现场监督检查及外观质量检测情况综合评定,核定本工程项目质量等级为合格。本项目资金使用过程严格按照国家财务会计制度设账核算,维修费用支付严格按照《中央财政补助中西部地区、贫困地区公益性水利工程维修养护经费使用管理暂行办法》执行,实行专款专用。工程运行管理单位为江城县水库管理中心,管理人员及经费由该单位统筹安排。施工现场由管理所工作人员负责监督,江城县水库管理中心抽查。本项目在施工期和试运行期均正常运行,工程施工期间及验收后,均由原管理单位进行管理,管理单位应保障水库设施安全运行。本项目完工后即投入运行使用。通过对试运行期的各维修部位及设施的观测、使用情况分析得出:本项目实施后,大坝安全运行效率提高,蓄水效率及供水保证能力均得到提高,各水库经济社会效益发挥得到保障。工程竣工验收后,管理单位应落实管理责任,完善规章制度,加强工情、水情监测,保证水库安全运行、经济社会效益充分发挥。我单位全体干部职工根据年度工作计划各司其职,完成水库运行及汛期值班、水雨情数据采集、库区巡查及水库各项设施检查养护等工作,按照度汛计划及年度蓄水计划完成阶段蓄水任务目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 0人,事业编制13人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养6人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 251.33万元,其中:一般公共预算251.33万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入251.33万元,其中:本年收入168.11万元,上年结转收入83.22万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款168.11万元(本级财力168.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出251.33万元。本级财力安排支出 168.11万元,其中,基本支出168.11万元,项目支出83.22万元。(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2019年江城县水库管理中心一般公共预算当年拨款251.33万元,比2018年预算数增加72.06万元,增长40.19%,原因是工资上调,退休人员部分工资回本单位发放。

1.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休,2019年预算数为16.19万元,比2018年(上年)预算数增加16.19万元,增长100%。主要用于:退休人员工资支出;

2. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为17.87万元,比2018年(上年)预算数增加17.87万元,增长100%。主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出;

3. 208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为7.15万元,比2018年(上年)预算数增加7.15万元,增长100%。主要用于:在职人员职业年金缴费支出;

4. 208(类)99(款)01(项)其他社会保障缴费支出,2019年预算数为1.79万元,比2018年(上年)预算数增加1.79万元,增长100%。主要用于:在职人员失业保险缴费支出;

5. 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗,2019年预算数为8.93万元,比2018年(上年)预算数增加8.93万元,增长100%。主要用于:在职人员医疗保险缴费支出;

6. 210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助,2019年预算数为4.47万元,比2018年(上年)预算数增加4.47万元,增长100%。主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费支出;

7. 210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出,2019年预算数为1.49万元,比2018年(上年)预算数增加1.49万元,增长100%。主要用于:退休人员医疗保险缴费支出;

8. 213(类)03(款)06(项)水利工程运行与维护,2019年预算数为2万元,比2018年(上年)预算数增加0万元,无变动。主要用于:水库河道清淤的各项经费;

9. 213(类)03(款)16(项)农田水利,为上年结转项目支出,主要用于:各大病险水库除险加固项目;

10. 213(类)03(款)99(项)其他水利支出,2019年预算数为97.5万元,比2018年(上年)预算数增加1.75万元,增长1.83%。主要用于:职工津贴补贴,奖励性绩效,奖金,基本工资,遗属人员补贴和保障江城县水库管理中心工作正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出;

11. 221(类)02(款)01(项)住房公积金,2019年预算数为10.72万元,比2018年(上年)预算数增加0万元,增长100%。主要用于:在职人员住房公积金缴费支出;

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出168.11万元,项目支出为上年结转数83.22万元)。

(301类)工资福利支出145.32万元,其中(301类01款)基本工资37.83万元;(301类02款)津贴补贴24.72万元;(301类03款)奖金3.15万元;(301类07款)绩效工资26.82万元;(301类08款)机关事业单位基本养老保险缴费17.87万元;(301类09款)职业年金缴费7.15万元;(301类10款)职工基本医疗保险缴费8.93万元;(301类11款)公务员医疗补助缴费4.47万元;(301类12款)其他社会保障缴费3.28万元;(301类13款)住房公积金10.72万元;(301类99款)其他工资福利支出0.38万元;

(302类)商品和服务支出6.6万元,其中(302类01款)办公费2.6万元,(302类99款)其他商品和服务支出4万元;

(303类)对个人和家庭的补助,其中(303类02款)退休费16.19万元。

(309类)资本性支出建设,其中(309类06款)大型修缮病险水库除险项目83.22万元。

五、对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:本单位无项目。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障江城县水库管理中心正常运转的日常支出168.11万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.44%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.56%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年98.13万元对比增加11.16万元,增长71.31%,变动的主要原因是:工资上调,退休人人部分工资回本单位发放。

1.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休,2019年预算数为16.19万元,比2018年(上年)预算数增加16.19万元,增长100%。主要用于:退休人员工资支出;

2.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2019年预算数为17.87万元,比2018年(上年)预算数增加17.87万元,增长100%。主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出;

3.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出,2019年预算数为7.15万元,比2018年(上年)预算数增加7.15万元,增长100%。主要用于:在职人员职业年金缴费支出;

4.208(类)99(款)01(项)其他社会保障缴费支出,2019年预算数为1.79万元,比2018年(上年)预算数增加1.79万元,增长100%。主要用于:在职人员失业保险缴费支出;

5.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗,2019年预算数为8.93万元,比2018年(上年)预算数增加8.93万元,增长100%。主要用于:在职人员医疗保险缴费支出;

6.210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助,2019年预算数为4.47万元,比2018年(上年)预算数增加4.47万元,增长100%。主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费支出;

7.210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出,2019年预算数为1.49万元,比2018年(上年)预算数增加1.49万元,增长100%。主要用于:退休人员医疗保险缴费支出;

8.213(类)03(款)06(项)水利工程运行与维护,2019年预算数为2万元,比2018年(上年)预算数增加0万元,无变动。主要用于:水库河道清淤的各项经费;

9.213(类)03(款)99(项)其他水利支出,2019年预算数为97.5万元,比2018年(上年)预算数增加1.75万元,增长1.83%。主要用于:职工津贴补贴,奖励性绩效,奖金,基本工资,遗属人员补贴和保障江城县水库管理中心工作正常运转的办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出;

10.221(类)02(款)01(项)住房公积金,2019年预算数为10.72万元,比2018年(上年)预算数增加0万元,增长100%。主要用于:在职人员住房公积金缴费支出;

(四)项目支出情况

2019年用于保障江城县水库管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元,2019年无开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年无项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排

本单位无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排2.99万元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费2.1万元,公务接待费0.89万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少0.11万元,同比下降3.55%。

1、因公出国(境)经费

2019年拟安排出国(境)经费预算0万元。

2、公务接待费

2019年水库管理中心拟安排公务接待费预算0.89万元,较2018年的0.9万元减少0.01万元,同比下降1.11%,主要是由于经费使用严格执行“八项规定”和关于厉行节约反对浪费的规定减少。主要用于接待水库管理工作产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年水库管理中心拟安排公车购置及运行维护费2.1万元,较2018年的2.2万元减少0.1万元,同比下降4.54%,主要是由于公车改革,我单位无车辆,厉行节约工作导致减少。其中:购置经费0元、运行维护费2.1元,主要用于保障江城县水库管理工作顺利进行,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

江城哈尼族彝族自治县水库管理中心

2019年4月10日

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